远兴能源:河南中源化学股份有限公司审计报告(一)_交易所公告_市场

  河南中原化学工业一份有限公司

  查帐报告

  芮华神字【2013】号 90630019 号

  目 录

  一、 查帐报告

  二、 已审决算表

  1、 兼并财务状况表

  2、 兼并送还表

  3、 兼并现钞流量表

  4、 兼并地主合法权利变卦表

  5、 财务状况表

  6、 送还表

  7、 现钞流量表

  8、 专卖的合法权利变卦表

  7、 决算表脚注

  合 并财务状况表

  编 制单位:河南中原化学工业一份有限公司 要点单位:人民币元

  项 目 正文 2013年 9月 30天 2012年 12月 31天 2011年 12月 31天

  游资:

  货币资金 七、1 971,603, 1,208,789, 1,513,369,

  买卖性倾斜飞行融资 – – –

  应收相信票据 七、2 351,978,759.60 632,041,078.21 429,442,537.75

  应收相信相信 七、3 97,488,253.88 41,358,025.46 37,975,704.81

  增长特别基金管理机构 七、5 8,630,105.60 70,506,205.06 248,882,346.63

  应收相信利钱 – – –

  应收相信利息 – – –

  倚靠应收相信款 七、4 20,777,369.69 24,640,378.68 22,958,715.33

  存货 七、6 101,295,574.87 656,695,412.17 144,226,694.90

  一年内成年人的的非游资 – – –

  倚靠游资 七、7 4,180,082.08 9,647,706.81 3,039,046.99

  流 静态资产全部含义 1,555,953,560.67 2,643,678,187.21 2,399,894,241.10

  非 游资:

  可供使好卖倾斜飞行融资 – – –

  赞成至成年人的使充满 – – –

  现世的应收相信款 – – –

  现世的股权使充满 七、8 2,541, 2,642,650.91 580,

  使充满性房地契 – – –

  固定资产 七、9 2,086,732,166.86 2,702,749,489.87 2,277,713,657.88

  在建工程 七、10 1,068,803,139.68 589,055,888.88 494,988,199.16

  工程物质 七、11 116,681.19 1,272,101.79 36,822.00

  固定资产整理 – – 6,231,

  丰产性生物质产 – – –

  油气资产 – – –

  无形资产 七、12 622,921,269.77 267,523,354.03 275,169,290.98

  开采扩张 – – –

  亲善 七、13 5,470,937.93 5,470,937.93 5,642,786.04

  现世的递延费 七、14 51,365,719.80 – 600,

  递延所得税资产 七、15 32,854,144.88 34,962,674.03 41,243,391.10

  倚靠非游资 七、17 951,065,067.94 407,847,416.51 104,852,620.61

  非 流静态资产全部含义 4,821,870,75 4,011,524,513.95 3,207,058,417.25

  资 产一共 6,377,824,311.96 6,655,202,701.16 5,606,952,658.35

  合 兼并财务状况表(续)

  编 制单位:河南中原化学工业一份有限公司 要点单位:人民币元

  项 目 正文 2013年 9月 30天 2012年 12月 31天 2011年 12月 31天

  植物似地生长背债:

  短期专款 七、18 1,048,300, 1,723,700, 850,100,

  买卖性倾斜飞行背债 – – –

  周旋票据 七、19 575,423,70 527,828,50 328,418,50

  周旋相信 七、20 434,569,174.32 523,447,219.39 428,947,123.00

  预收特别基金管理机构 七、21 92,402,443.06 67,611,985.73 123,131,440.71

  周旋劳工薪酬 七、22 72,630,668.03 88,598,530.60 109,363,121.12

  应交税务费 七、23 63,422,240.32 109,018,539.23 216,891,340.22

  周旋利钱 七、24 1,857,799.39 1,932,565.00 2,321,608.70

  周旋利息 七、25 29,274,334.36 1,408,278.23 –

  倚靠周旋款 七、26 613,487,210.13 226,950,560.49 460,263,573.97

  一年内成年人的的非植物似地生长背债 七、27 227,731,791.89 118,000, 174,500,

  倚靠植物似地生长背债 – – –

  流 动背债全部含义 3,159,099,360 3,388,496,178.67 2,693,936,707.72

  非 植物似地生长背债:

  现世的专款 七、28 69,000, 159,000, 245,000,

  周旋债券股 – – –

  现世的周旋款 七、29 62,140,176.81 – –

  专项周旋款 – – –

  估计背债 – – –

  递延所得税背债 – – –

  倚靠非植物似地生长背债 七、30 79,266,122.21 77,307,635.31 73,231,569.76

  非 植物似地生长背债全部含义 210,406,299.02 236,307,635.31 318,231,569.76

  负 债请教 3,369,505,660.52 3,624,803,813.98 3,012,168,277.48

  所 旁人合法权利 或隐名合法权利) :

  大写字母 七、31 770,000, 770,000, 770,000,

  资剩余物 七、32 594,479,326.79 700,180,226.79 656,837,546.78

  减:库存股 – – –

  专现世的喧闹地区 – – –

  盈余公积 七、33 135,102,384.85 135,102,384.85 93,289,455.47

  普通风险预备 – – –

  未分派送还 七、34 1,372,377,656.55 1,147,018,943.72 875,242,254.58

  归 归属于总公司专卖的的合法权利全部含义 2,871,959,36 2,752,301,555.36 2,395,369,256.83

  少 中小隐名合法权利 136,359,283.25 278,097,331.82 199,415,124.04

  所 所所所专卖的合法权利请教 3,008,318,651.44 3,030,398,887.18 2,594,784,380.87

  负 债和所旁人合法权利 或隐名合法权利) 一共 6,377,824,311.96 6,655,202,701.16 5,606,952,658.35

  载 于第 17页到第对开的纸 128页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 3页到第对开的纸 16页决算表由下列的作为正式任务人员的签字:

  法定代理人: 主 会计师任务掌管: 会 布局职掌人:

  合 并送还表

  编 制单位:河南中原化学工业一份有限公司 要点单位:人民币元

  项 目 正文 2013年 1-9月 2012年度 2011年度

  一、营业进项 七、35 1,717,817,413.42 2,615,521,934.69 3,111,672,726.70

  减:营业本钱 七、35 1,015,606,159.03 1,562,664,824.52 1,641,152,448.23

  营业税金及附加 七、36 41,454,224.68 54,608,671.92 78,248,895.45

  销货费 七、37 146,478,412.13 325,982,567.88 176,572,477.91

  间接费 七、38 165,161,321.41 234,537,197.20 295,665,434.11

  财务费 七、39 80,061,606.33 95,040,440.93 87,945,328.23

  资产减值错过 七、40 4,504,489.68 1,339,155.41 15,826,306.10

  加:公允值得的进项变卦(不足额)

  - – –

  编号填写)

  使充满进项(错过以“-”编号填写) 七、41 16,621,157.12 -1,238,543.09 –

  在里面地:对联营连队和合营连队的

  - – –

  使充满进项

  二 、营业送还(不足额以“-”编号填写) 281,172,357.28 340,110,533.74 816,261,836.67

  加:营业外进项 七、42 13,540,737.04 100,251,105.25 32,087,392.58

  减:营业外扩张 七、43 4,420,720.29 10,245,549.26 64,260,221.16

  在里面地:非游资经纪错过 3,498,797.17 9,797,353.37 63,138,451.94

  三 、送还全部含义(不足额全部含义以“-”编号填写) 290,292,374.03 430,116,089.73 784,089,008.09

  减:所得税务费 七、44 68,949,710.24 141,312,929.31 187,311,155.34

  四 、净送还(净不足额) -” 编号填写) 221,342,663.79 288,803,160.42 596,777,852.75

  归属于总公司专卖的的净送还 225,358,712.83 311,967,297.60 551,623,152.22

  小半隐名利害 -4,016,049.04 -23,164,137.18 45,154,700.53

  五 、倚靠有理解力的进项 – – –

  六 、有理解力的进项全部含义 221,342,663.79 288,803,160.42 596,777,852.75

  归属于总公司专卖的的总进项 225,358,712.83 311,967,297.60 551,623,152.22

  归属于小半隐名的片面进项全部含义 -4,016,049.04 -23,164,137.18 45,154,700.53

  载 于第 17页到第对开的纸 128页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 3页到第对开的纸 16页决算表由下列的作为正式任务人员的签字:

  法定代理人: 掌管 会计师 任务 职掌 人: 会 计 机 作文的义务 人:

  合 并现钞流量表

  编 制单位:河南中原化学工业一份有限公司 要点单位:人民币元

  项 目 正文 2 0 1 3 年1 – 9 月 2 0 1 2 年度 2 0 1 1 年度

  一 、经纪教育活动发生的现钞流量:

  推销的商品、企图工役制收到的现钞 974,878,909.76 2,159,930,166.47 2,622,797,493.38

  收到的税务费宽恕 11,789,046.36 20,011,447.99 15,242,345.46

  收到与事情教育活动使关心的倚靠现钞 七、45 54,014,966.48 150,187,274.36 224,867,798.53

  经 营现钞流入小计 1,040,682,922.60 2,330,128,888.82 2,862,907,637.37

  紧握商品、赔偿维修服务现钞 404,745,417.24 1,280,000,308.66 1,015,410,812.19

  付给建造者和仆人的现钞 142,728,300.91 204,514,930.33 184,123,968.89

  惩罚的各项税务费 334,278,180.82 549,770,904.43 560,690,142.89

  惩罚与事情教育活动使关心的倚靠现钞 七、45 76,954,955.30 212,195,686.09 133,231,856.18

  经 营现钞植物似地生长小计 958,706,854.27 2,246,481,829.51 1,893,456,780.15

  经 营教育活动发生的现钞净流量 七、46 81,976,068.33 83,647,059.31 969,450,857.22

  二 、使充满教育活动发生的现钞流量:

  使充满回忆起的现钞 6,000,

  从使充满进项中收到的现钞

  经纪固定资产、无形资产及倚靠现世的资产

  638,109.07 121,923.11

  净现钞回

  从附设公司及倚靠事情单位收到的现钞净总值 -46,464,019.22 3,900,

  收执与使充满教育活动使关心的倚靠现钞

  投 筹资教育活动的现钞流入 -45,825,910.15 4,021,923.11 6,000,

  固定资产购买与体格、无形资产及倚靠现世的资产

  956,134,679.22 703,923,280.88 399,703,899.59

  付的现钞

  使充满惩罚现钞

  附设公司及倚靠事情单位惩罚的现钞净总值 280,000, 2,100,

  惩罚与使充满教育活动使关心的倚靠现钞

  投 本钱现钞植物似地生长小计 1,236,134,679.22 706,023,280.88 399,703,899.59

  投 本钱教育活动发生的现钞净流量 -1,281,960,589.37 -702,001,357.77 -393,703,899.59

  三 、筹资教育活动发生的现钞流量:

  使充满收到的现钞 860,000, 225,800, 435,000,

  在里面地:附设公司从小半隐名的使充满中吸取现钞 860,000, 225,800, 106,000,

  从借给中收到的现钞 1,483,200, 1,963,700, 975,880,

  发行债券股收到的现钞

  收到与筹资教育活动使关心的倚靠现钞 七、45 55,030,

  筹 筹资教育活动的现钞流入 2,398,230, 2,189,500, 1,410,880,

  还债契约惩罚的现钞 1,347,400, 1,402,600, 918,940,

  分派利息、为送还或利钱惩罚而惩罚的现钞 89,596,477.65 130,307,591.16 80,382,975.82

  在里面地:小半附设公司向小半隐名惩罚的股息、送还

  惩罚与筹资教育活动使关心的倚靠现钞 七、45 77,709,397.33 529,259,958.60 2,140,

  筹 本钱现钞植物似地生长小计 1,514,705,874.98 2,062,167,549.76 1,001,462,975.82

  筹 本钱教育活动发生的现钞净流量 883,524,125.02 127,332,450.24 409,417,024.18

  四 、汇率变卦对现钞和现钞等价物的产生影响 -12,003.67 18,640.39 -129,737.03

  五 、现钞及现钞等价物净增加额 七、46 -316,472,399.69 -491,003,207.83 985,034,244.78

  加:年终现钞和现钞等价物平衡 七、46 825,940,986.86 1,316,944, 331,909,949.91

  六 、岁末现钞和现钞等价物平衡 七、46 509,468,587.17 825,940,986.86 1,316,944,

  载 于第 17页到第对开的纸 128页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 3页到第对开的纸 16页决算表由下列的作为正式任务人员的签字:

  法定代理人: 主 会计师任务掌管: 会 布局职掌人:

  兼并地主合法权利变卦表

  编 制单位:河南中原化学工业一份有限公司 要点单位:人民币元

  2 0 1 3 年1 – 9 月

  归属于总公司隐名的专卖的合法权利

  项 目

  少 中小隐名合法权利 所 所所所专卖的合法权利请教

  实 本钱的筹集 (或大写字母) ) 资 剩余物 减 :库存股 专 现世的喧闹地区 盈 余公积 一 般风险预备 倚靠

  未 分派送还

  一 、不久以前岁暮年终的平衡 770,000, 600,180,226.79 – – 135,102,384.85 – 1,149,795,219.90 – 278,097,331.82 2,933,175,163.36

  加:会计师策略性变卦 – – – – – – – – – –

  后期机遇修正 – – – – – – – – – –

  倚靠 – 100,000, – – – – -2,776,276.18 – – 97,223,723.82

  二 、今年年终平衡 770,000, 700,180,226.79 – – 135,102,384.85 – 1,147,018,943.72 – 278,097,331.82 3,030,398,887.18

  三 、现期增减变卦要点(缩减以“-”编号填写) – -105,700,90 – – – – 225,358,712.83 – -141,738,048.57 -22,080,23

  ( 1)净送还 – – – – – – 225,358,712.83 – -4,016,049.04 221,342,663.79

  ( 二)倚靠有理解力的效益 – – – – – – – – – –

  上 (a)和(2)小计 – – – – – – 225,358,712.83 – -4,016,049.04 221,342,663.79

  ( 三)地主染指和本钱缩减。 – -105,700,90 – – – – – – -108,303,999.53 -214,004,899.53

  1 、地主贡献的 – – – – – – – – -108,303,999.53 -108,303,999.53

  2 、专卖的合法权利中所包含的一份惩罚额 – – – – – – – – – –

  3 、倚靠 – -105,700,90 – – – – – – – -105,700,90

  ( 四)送还分派 – – – – – – – – -29,418, -29,418,

  1 、使滴下盈余公积 – – – – – – – – – –

  2 、普通风险预备的使滴下 – – – – – – – – – –

  3 、专卖的(或隐名)的分派 – – – – – – – – -29,418, -29,418,

  4 、倚靠 – – – – – – – – – –

  ( 五)专卖的合法权利的里面转变。 – – – – – – – – – –

  1 、资剩余物转增本钱(或大写字母)) – – – – – – – – – –

  2 、盈余公积转增本钱(或大写字母)) – – – – – – – – – –

  3 、盈余公积改进不足额。。。 – – – – – – – – – –

  4 、倚靠 – – – – – – – – – –

  ( 六)专现世的喧闹地区 – – – – – – – – – –

  1 、眼前的使滴下 – – – – – – – – – –

  2 、应用这个问题 – – – – – – – – – –

  ( 七)倚靠 – – – – – – – – – –

  四 、现期终点站平衡 770,000, 594,479,326.79 – – 135,102,384.85 – 1,372,377,656.55 – 136,359,283.25 3,008,318,651.44

  载 于第 17页到第对开的纸 128页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 3页到第对开的纸 16页决算表由下列的作为正式任务人员的签字:

  法定代理人: 主 会计师任务掌管: 会 布局职掌人:

  兼并地主合法权利变卦表(续)

  编 制单位:河南中原化学工业一份有限公司 要点单位:人民币元

  2 0 1 2 年度

  归属于总公司隐名的专卖的合法权利

  项 目

  少 中小隐名合法权利 所 所所所专卖的合法权利请教

  实 本钱的筹集 (或大写字母) ) 资 剩余物 减 :库存股 专 现世的喧闹地区 盈 余公积 一 般风险预备 倚靠

  未 分派送还

  一 、不久以前岁暮年终的平衡 770,000, 600,737,546.78 – – 93,289,455.47 – 881,194,920.77 – 132,211,916.86 2,477,433,839.88

  加:会计师策略性变卦 – – – – – – – – – –

  后期机遇修正 – – – – – – – – – –

  倚靠 – 56,100, – – – – -5,952,666.19 – 67,203,207.18 117,350,540.99

  二 、今年年终平衡 770,000, 656,837,546.78 – – 93,289,455.47 – 875,242,254.58 – 199,415,124.04 2,594,784,380.87

  三 、现期增减变卦要点(缩减以“-”编号填写) – 43,342,680.01 – – 41,812,929.38 – 271,776,689.14 – 78,682,207.78 435,614,506.31

  ( 1)净送还 – – – – – – 311,967,297.60 – -23,164,137.18 288,803,160.42

  ( 二)倚靠有理解力的效益 – – – – – – – – – –

  上 (a)和(2)小计 – – – – – – 311,967,297.60 – -23,164,137.18 288,803,160.42

  ( 三)地主染指和本钱缩减。 – 43,342,680.01 – – 1,622,320.92 – – – 131,264,344.96 176,229,345.89

  1 、地主贡献的 – – – – – – – – 131,264,344.96 131,264,344.96

  2 、专卖的合法权利中所包含的一份惩罚额 – – – – – – – – – –

  3 、倚靠 – 43,342,680.01 – – 1,622,320.92 – – – – 44,965,000.93

  ( 四)送还分派 – – – – 40,190,608.46 – -40,190,608.46 – -29,418, -29,418,

  1 、使滴下盈余公积 – – – – 40,190,608.46 – -40,190,608.46 – – –

  2 、普通风险预备的使滴下 – – – – – – – – – –

  3 、专卖的(或隐名)的分派 – – – – – – – – -29,418, -29,418,

  4 、倚靠 – – – – – – – – – –

  ( 五)专卖的合法权利的里面转变。 – – – – – – – – – –

  1 、资剩余物转增本钱(或大写字母)) – – – – – – – – – –

  2 、盈余公积转增本钱(或大写字母)) – – – – – – – – – –

  3 、盈余公积改进不足额。。。 – – – – – – – – – –

  4 、倚靠 – – – – – – – – – –

  ( 六)专现世的喧闹地区 – – – – – – – – – –

  1 、眼前的使滴下 – – – – – – – – – –

  2 、应用这个问题 – – – – – – – – – –

  ( 七)倚靠 – – – – – – – – – –

  四 、现期终点站平衡 770,000, 700,180,226.79 – – 135,102,384.85 – 1,147,018,943.72 – 278,097,331.82 3,030,398,887.18

  载 于第 17页到第对开的纸 128页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 3页到第对开的纸 16页决算表由下列的作为正式任务人员的签字:

  法定代理人: 主 会计师任务掌管: 会 布局职掌人:

  兼并地主合法权利变卦表(续)

  编 制单位:河南中原化学工业一份有限公司 要点单位:人民币元

  2011年

  归属于总公司隐名的专卖的合法权利

  项 目

  少 中小隐名合法权利 所 所所所专卖的合法权利请教

  实 本钱的筹集 (或大写字母) ) 资 剩余物 减 :库存股 专 现世的喧闹地区 盈 余公积 一 般风险预备 倚靠

  未 分派送还

  一 、不久以前岁暮年终的平衡 700,000, 350,157,546.78 – – 48,803,114.58 – 368,599,173.34 – 98,762,328.68 1,566,322,163.38

  加:会计师策略性变卦 – – – – – – – – – –

  后期机遇修正 – – – – – – – – – –

  倚靠 – – – – – – -493,730.09 – 12,269,510.35 11,775,780.26

  二 、今年年终平衡 700,000, 350,157,546.78 – – 48,803,114.58 – 368,105,443.25 – 111,031,839.03 1,578,097,943.64

  三 、现期增减变卦要点(缩减以“-”编号填写) 70,000, 306,680, – – 44,486,340.89 – 507,136,811.33 – 88,383,285.01 1,016,686,437.23

  ( 1)净送还 – – – – – – 551,623,152.22 – 45,154,700.53 596,777,852.75

  ( 二)倚靠有理解力的效益 – – – – – – – – – –

  上 (a)和(2)小计 – – – – – – 551,623,152.22 – 45,154,700.53 596,777,852.75

  ( 三)地主染指和本钱缩减。 70,000, 306,080, – – – – – – 58,920, 435,000,

  1 、地主贡献的 70,000, 259,000, – – – – – – 58,920, 387,920,

  2 、专卖的合法权利中所包含的一份惩罚额 – – – – – – – – – –

  3 、倚靠 – 47,080, – – – – – – – 47,080,

  ( 四)送还分派 – – – – 44,486,340.89 – -44,486,340.89 – -15,691,415.52 -15,691,415.52

  1 、使滴下盈余公积 – – – – 44,486,340.89 – -44,486,340.89 – – –

  2 、普通风险预备的使滴下 – – – – – – – – – –

  3 、专卖的(或隐名)的分派 – – – – – – – – -15,691,415.52 -15,691,415.52

  4 、倚靠 – – – – – – – – – –

  ( 五)专卖的合法权利的里面转变。 – – – – – – – – – –

  1 、资剩余物转增本钱(或大写字母)) – – – – – – – – – –

  2 、盈余公积转增本钱(或大写字母)) – – – – – – – – – –

  3 、盈余公积改进不足额。。。 – – – – – – – – – –

  4 、倚靠 – – – – – – – – – –

  ( 六)专现世的喧闹地区 – – – – – – – – – –

  1 、眼前的使滴下 – – – – – – – – – –

  2 、应用这个问题 – – – – – – – – – –

  ( 七)倚靠 – 600, – – – – – – – 600,

  四 、现期终点站平衡 770,000, 656,837,546.78 – – 93,289,455.47 – 875,242,254.58 – 199,415,124.04 2,594,784,380.87

  载 于第 17页到第对开的纸 128页的决算表脚注是本决算表的组成部分

  第 3页到第对开的纸 16页决算表由下列的作为正式任务人员的签字:

  法定代理人: 主 会计师任务掌管: 会 布局职掌人:

  资 产背债表

  要点单位:人民币元

  编 制单位:河南中原化学工业一份有限公司

  项 目 正文 2013年 9月 30天 2012年 12月 31天 2011年 12月 31天

  游资:

  货币资金 513,934,695.61 927,334,459.65 1,247,465,429.52

  买卖性倾斜飞行融资 – – –

  应收相信票据 207,715,895.33 516,360,061.72 204,544,555.44

  应收相信相信 十三个的、1 47,063,233.36 9,278,497.81 11,428,226.15

  增长特别基金管理机构 4,382,575.13 40,338,129.98 133,395,825.93

  应收相信利钱

  应收相信利息

  倚靠应收相信款 十三个的、2 650,334,088.01 394,961,071.35 75,603,737.42

  存货 30,899,258.88 40,880,466.82 44,234,339.88

  一年内成年人的的非游资

  倚靠游资 785,054.76 2,990,150.25 2,999,046.99

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