穗恒运A:2011年第三季度报告全文_白云山(600332)_公告正文_财经

第三地区表明全文:2011

    广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司 2011 年第三地区地区表明全文

广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司 2011 年第三地区地区表明全文

1个要紧迹象

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级监督权杖公约新闻C心不在焉虚伪记载。、

给错误的劝告性的状况或很好地忽略,目录的可靠性、私人的和协同责备的诚实和满的性。

奖学金开腰槽者公司不审计的公司第三地区财务表明。

黄中法,公司的负责人、掌管奖学金开腰槽者工作负责人郭晓光及奖学金开腰槽者机构负责人(奖学金开腰槽者掌管权杖)亚洲博彩公司申诉:

在地区表明中公约财务表明的可靠性、满的。

公司2大根本条款

次要奖学金开腰槽者资料和财务指标

单位:元

                                        增减广大地域(%)

资产量(元)6,486,042,            6,341,617,                          

归属于股票上市的公司同伴的尽量的者合法正常的(元)              1,968,534,            1,085,280,                         88%

公平合理的事(股)                             342,541,              266,521,                          

属于股票上市的公司同伴的每股净资产

                                                 48%

股)

2011 年 7-9 月       比头年声画同步增减(%)     2011 年 1-9 月         比头年声画同步增减(%)

总进项(元)905,603,                         2,478,982,                  

归属于股票上市的公司同伴的净赚(元)21,097,                          60,486,                

商业主义产生的现钞净流量(元)             –                      –                   392,102,               

每股经纪灵活的产生的净现钞流量(元)

–                      –                             447             

股)

根本每股进项(元/股)                                                                        

浓缩每股进项(元/股)                                                                        

额外的几何平均净资产进项率(%)                                                                           

结论非惯常利害后的额外的几何平均净资产

                                                   

进项率(%)

非惯常利害工程

请求不适合于

单位:元

非惯常利害工程                                         概略                          脚注(如适合于)

非动产用双手触摸、举起或握住利害                                                                      -530,

对礼物利害的内阁默认,但它与公司的主力队员事情呼吸相通。,契合

1,313,

民族策略规则、此外内阁默认,这些默认是不歪的消受的。

除是你这么说的嘛!各项随着的安宁营业外收益和工资                                                    465,

多数同伴合法正常的假装额                                                                      199,522.02

1

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所得税假装额                                                                  -407,

绝对的                                              1,040,           –

2.2 表明终点站同伴总人数及流行音乐十大畅销唱片广阔的售保持健康同伴持股条款表

单位:产权安全的

表明终点站同伴总额(户)                                                                             28,411

广阔的售保持健康下市价股前十大同伴

同伴定义(全名)                终点站握住广阔的售保持健康市价股的接近                   浇铸

广州凯得刑柱限定的公司                                               89,457,355元合法正常的股

广州功劳区工工业界开展圆状物限定的公司公司                                     46,468,800元合法正常的股

广州黄电覆盖限定的公司                                               11,991,359元合法正常的股

广东肇庆星湖生物工艺学备有限定的公司                                    1,609,134元合法正常的股

中海受信托的备有限定的公司-蒲江星20基金

1,504,500元合法正常的股

黄金受信托的工程

中国1971建设筑-华夏额外令人高兴的事情混合型开式安全的

1,499,916元合法正常的股

覆盖基金

孙志成                                                              1,165,000元合法正常的股

孙玉霞                                                              1,000,000元合法正常的股

李爱香                                                               769,656元合法正常的股

深圳圳达盛覆盖开展限定的公司                                         600,000元合法正常的股

3件盛事

公司次要奖学金开腰槽者日记同上、财务指标实在性转换的地位及出现

请求不适合于

一、财务指标实在性转换的地位及出现:

1、表明的结局与往年年终比拟。,同伴合法正常的归属于股票上市的公司同伴夸大,次要在表明期内,公司非鉴于发行产权安全的

相互关系市使突出的实行,股票上市的公司同伴增厚的头衔的。

2、表明的结局与往年年终比拟。,可归属于股票上市的公司同伴每股净资产,次要在表明期内,公司非鉴于发行产权安全的

相互关系市使突出的实行,股票上市的公司同伴增厚的头衔的,同时,公司总资产广袤引申。

3、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,归属于上市公同伴净赚增加,次要是(1)煤炭收买表明击中要害煤炭买通本钱比率

同岁声画同步夸大,引起公司发电事情的净赚同比增加;②表明期内公司按合法正常的法承认对广州安全的限定的责备公司的覆盖进项比头年

声画同步明显增加。

4、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,经纪灵活的的净现钞流量和经纪A的净现钞流量

和 ,次要在报纸上告期内收到的售电款比上同岁声画同步增加树或花草结果。

5、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,根本每股进项和每股摊薄进项,次要在表明期内上市大众的执行条款

同伴净赚增加,同时因公司非鉴于发行备有买通资产相互关系市使突出的实行,假装公司资产存量大量的因素有两个。

致。

二、很好地奖学金开腰槽者日记变换的出现及出现

1、表明的结局与往年年终比拟。,先付报告的夸大,次要出现是煤电先付费贫穷夸大。

2、表明的结局与往年年终比拟。,安宁应收票据学分夸大,次要是鉴于表明时间支付表示愿意资产偿付的本息的夸大。。

3、表明的结局与往年年终比拟。,安宁动产夸大,次要是鉴于表明期内本钱的夸大。

4、表明的结局与往年年终比拟。,递延所得税减免,表明期次要是本钱的浓缩变稠。,前段递延所得税资产

补偿所致。

5、表明的结局与往年年终比拟。,增税,增殖财富税应在表明期内交纳。,随着该公司中期2011的私人的分配金润分配。

东应代扣代缴的私人的所得税增加树或花草结果。

2

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6、表明的结局与往年年终比拟。,周旋利钱夸大,次要在表明期终止时,刑柱分店

在议定书中拟定是鉴于借利钱的利钱。。

7、表明的结局与往年年终比拟。,周旋分配金夸大3,,次要在表明期内,公司刑柱分店Hengyun、恒运D厂、广州恒输热

限定的公司分配金分配,但还心不在焉支付。。

8、表明的结局与往年年终比拟。,安宁支付增加,次要在表明期内,本公司的刑柱分店

钱的树或花草结果。

9、表明的结局与往年年终比拟。,一年内非奔跑背债夸大,次要是鉴于一年内满期的筑专款夸大。。

10、表明的结局与往年年终比拟。,安宁奔跑背债增加,这次要是鉴于清算和逼近T的相互关系扣缴本钱。。

11、表明的结局与往年年终比拟。,资产公积夸大 ,次要在表明期内,公司非鉴于发行产权安全的、恒运D厂股权引

起公平合理的事溢价、夸大产权安全的覆盖预备。

12、表明的结局与往年年终比拟。,未分配送还增加,次要在报纸上告期内公司对全2011同伴使染指分配。

13、表明的结局与往年年终比拟。,论中小同伴合法正常的的减免,次要在表明期内,公司非鉴于发行产权安全的、恒运D厂多数

同伴股权,引起小同伴合法正常的均衡的增加。

14、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,资产减值消融,次要是应收票据学分和安宁应收票据学分坏账预备

接近增加。

15、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,浓缩变稠覆盖进项,次要在表明期内,公司承认覆盖

头年声画同步增加。

16、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,夸大表面收益,次要在报纸上告期内公司刑柱分店恒运D厂承认和约退婚

金收益,头年声画同步未产生此项事情。

17、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,所得税本钱增加44%,次要是鉴于表明期内应纳税的送还的增加。

18、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,纳税的申报增加,次要是在去年声画同步,公司及其分店收到

缓和,本表明期内不产生此事情。。

19、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,覆盖进项聚集的现钞增加额,次要是在去年声画同步,该公司开腰槽广州安全的。

金分赃,该公司在表明期内心不在焉接收此项事情。。

20、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产回收和安宁长距离的资产净值增加,次要在报纸上

在警告期内用双手触摸、举起或握住固定资产的现钞不足。

21、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,收到与覆盖灵活的公司或反对改革的保守当权派的安宁现钞夸大额,次要在报纸上告期内公司撤回江西宜

袁州乡间信用社SPR覆盖诚信探测,引起比较期安宁与覆盖灵活的公司或反对改革的保守当权派的的现钞比上同岁声画同步夸大。

22、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,购置物固定资产、增加无形资产及安宁长距离的资产的现钞支付,次要在报纸上告期

买通固定资产所支付的现钞接近增加。

23、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,覆盖夸大现钞,次要在报纸上告期内公司染指江西伊春市原州区乡间

信贷协会的拓展与拓展,头年声画同步未产生此项事情。

24、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,安宁与覆盖灵活的公司或反对改革的保守当权派的现钞夸大支付,次要在报纸上告期内公司支付江西宜

袁州乡间信用社SPR覆盖诚信探测,引起比较期支付与覆盖灵活的公司或反对改革的保守当权派的安宁灵活的的现钞比上同岁声画同步夸大。

25、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,从借中开腰槽的现钞的夸大,次要在报纸上告期内夸大专款所致。。

26、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,接收与筹资灵活的公司或反对改革的保守当权派的安宁现钞增添,次要在报纸上告期内撤回的往还表示愿意资产偿付的本息同

求出比值浓缩变稠。

27、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,分配分配金、夸大现钞送还或支付利钱,次要在报纸上告期内公司对全

2011同伴使染指分配。

28、从往年年终到表明终点站,与头年声画同步比拟,安宁与筹资灵活的公司或反对改革的保守当权派的现钞夸大支付,次要是同卵双胞时间的筹资市支付

增加树或花草结果。

很好地事件的剖析、解说及假装与竞赛

三。非标准看法

请求不适合于

2 A公司向其刑柱同伴或其同伴表示愿意资产。、反常规则顺序的规则

请求不适合于

3

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3签字和实行很好地和约的日常运作

请求不适合于

4安宁

请求不适合于

1、表明期内,公司净赚降落的出现次要是(1)煤炭收买表明击中要害煤炭买通本钱比率同岁声画同步夸大,引起公司发电事情的净赚同比增加;

②表明期内公司按合法正常的法承认对广州安全的限定的责备公司的覆盖进项比头年声画同步明显增加。

2、表明期内,根本每股进项及浓缩每股进项增加的出现次要在表明期内上市大众的执行条款同伴净赚增加,同时因公

司非鉴于发行备有买通资产相互关系市使突出的实行,假装公司资产存量大量的因素有两个。致。

3、表明期内,思索和付托的公司的第二的暂时同伴的我,并于 9 月 28 日实行了公司 2011 年中期合法正常的分配使突出:以公司

眼前的总公平合理的事为342,541,410股为基,人民币(含税)每10股派发给非常同伴。。(见中国1971安全的报)、安全的时报、《上

海安全的报与大潮新闻网()2011 年 9 月 21 日公司公告)。

4、表明期内,该公司已喷出中期票据发行。,它被第二的个暂时同伴MeETI论述和付托。,相互关系素材在申报中国1971筑间

去市场买东西市者协会。

 公司、同伴和实践把持人接受的实行条款

股票上市的公司及其董事、监事和高级监督权杖、公司持股 5%超过同伴及其实践把持人等公司或反对改革的保守当权派方在表明期内或继续到表明期内的

后面的接受

请求不适合于

接受事项                     接受人                接受目录                      实行条款

股改接受                              不适合于            不适合于                 不适合于

收买表明或变换利钱表明

不适合于               不适合于                 不适合于



1、广州恒运反对改革的保守当权派

圆状物限定的大众

接受的目录详见国文证明。

2分、广州凯得                              1、公司采用无效办法废止潜在的竞赛。

券报》、安全的时报、《上

刑柱限定的公司;                               办法的接受已实行终止;2、公司持股

海安全的报与大潮新闻

很好地资产重组3的接受、广州电力反对改革的保守当权派                              东凯得刑柱公司接受中所述经纪性房产权

网()

圆状物限定的公司;                               证在有效的手感中;3、尽量的接受方庆祝其备有

2011年5月26日反对改革的保守当权派鉴于

4、广州功劳区工                              锁定及废止同性竞赛的接受。

告。

工业界开展圆状物限定的公司

公司。

发行时所作接受                        不适合于            不适合于                 不适合于

安宁接受(含添加物接受)                不适合于            不适合于                 不适合于

 预测年终至下一表明期终点站的累计净赚能够为失败或许与头年声画同步比拟产生大广大地域变化的警示及

出现阐明

请求不适合于

安宁要紧事项

1安全的覆盖

请求不适合于

4

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2表明期允许考察、沟通、访谈及安宁灵活的

这份表明心不在焉接见覆盖者实地考察。、电话制造沟通与书面的讯问。

衍生器覆盖

请求不适合于

1在衍生品覆盖表明终点站

请求不适合于

4附加物

 资产背债表

编制单位:广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司                          2011 年 09 月 30 日                            单位:



终点站相抵                                        年终相抵

同上

兼并                  总公司                 兼并                    总公司

动产:

货币基金521,272,          91,112,        403,252,            83,811,

结算超额保护区

拆出资产

市性银行业务融资

应收票据票据

应收票据学分362,872,                               380,796,

先支付95,894,          38,166,         69,863,             9,840,

应收票据优质的

应收票据再保险金额学分

再保险金额和约预备金

应收票据利钱

应收票据分配金                                                170,870,

安宁应收票据学分2,226,721             192,              1,118,            80,

价格看涨而买入返售银行业务融资

存货                             884,148,683           3,963,        818,708,             4,027,

一年内满期的非动产

安宁动产3,078,              16,              1,124,            12,

动产量1,869,493,        304,321,       1,674,864,           97,772,

非动产:

付托借和先支付的发给

可供提供销路银行业务融资

握住至满期覆盖

长距离的应收票据款

长距离的股权覆盖850,060,        2,526,104,       785,682,          1,557,846,427.14

5

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覆盖实体2,496,         2,496,         2,582,         2,582,

固定资产3,540,207,      119,768,     3,654,479,044       125,302,237

建设同上33,617,                             27,411,         1,441,

工程物质

固定资产整理

生产率生物质产

油气资产

无形资产63,373,           684,905        66,495,          756,

功劳工资

亲善10,565,                             10,565,

长距离的比本钱105,709,         1,826,       103,377,109

递延所得税资产10,519,                             16,159,         4,507,

安宁非动产

非动产绝对的4,616,549,     2,650,880,    4,666,753,     1,692,437,

总资产6,486,042,     2,955,201,    6,341,617,     1,790,209,

奔跑背债:

短期专款1,401,000,      140,000,     1,080,000,       280,000,

向中央筑专款

宣誓作证宣誓作证

拆入资产

市性银行业务背债

周旋票据37,414,                             30,669,

周旋学分108,970,           601,       103,755,         5,550,

预收表示愿意资产偿付的本息

支管回购银行业务融资款

监禁和监禁

周旋工人工资21,850,         4,584,        22,003,         4,869,057

应缴税务费103,403,          8,311,       59,608,           -66,

周旋利钱28,427,         1,758,         8,272,         1,664,

周旋分配金3,920,            96,            96,            96,

安宁支付考点18,837,        10,218,        30,544,        10,587,

周旋再保险金额学分

保险和约预备金

代劳职业安全的款

代劳承销品销路安全的款

一年内满期的非奔跑背债1,080,000,      290,000,       716,000,       280,000,

安宁奔跑背债4,468,                             19,655,        18,031,

奔跑背债量2,808,292,      455,571,     2,070,607,       600,733,

非奔跑背债:

长距离的专款1,423,000,      700,000,     1,802,000,       550,000,

周旋公司债券

长距离的周旋款

专项周旋款

6

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估计背债

递延所得税背债556,                                      530,

安宁非奔跑背债45,168,             662,              46,503,            662,

非奔跑背债量1,468,725,        700,662,            1,849,033,       550,662,

背债量4,277,017,       1,156,233,           3,919,641,      1,151,395,

尽量的者合法正常的(或同伴合法正常的)

实践资产(或合法正常的)342,541,         342,541,             266,521,        266,521,

1公平合理的事,221,600,       1,029,060,            221,371,        229,476,

增加:库存

专项贮于蜂箱中

盈余的151,761,         131,802,695             151,761,        131,802,695

普通风险预备

未分配送还252,632,         295,563,             445,625,         11,013,

外汇日记折算辨别

属于总公司尽量的者合法正常的的1,968,534,       1,798,967,834           1,085,280,       638,814,

多数同伴合法正常的240,490,408                                   1,336,696,

尽量的者正常的钱量2,209,025,       1,798,967,834           2,421,976,       638,814,

债项量和尽量的者合法正常的6,486,042,       2,955,201,           6,341,617,      1,790,209,

4.2表明期送还表

编制单位:广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司                             2011 年 7-9 月                            单位:元

比较期概略                                         前期概略

同上

兼并                  总公司                      兼并                 总公司

一、总进项905,603,           4,884,             890,693,         71,634,

穿着:营业收益为905,603,           4,884,             890,693,         71,634,

利钱收益

已赚优质的

监禁及佣钱收益

二、总运营本钱843,280,          12,788,             791,052,         90,688,

穿着:运营本钱751,551,804           -7,251,            712,994,         71,435,

利钱工资

费和佣钱工资

退保金

净总值归还

保险和约预备金的理论上的



保单额外令人高兴的事情工资

再保险金额险费

交易税及附加税6,371,             376,               4,851,            412,093

销路本钱939,            30,                 925,             30,

监督本钱34,976,           4,637,              32,421,          5,499,346

财务本钱49,423,          14,996,082              39,793,         13,311,178.93

7

广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司 2011 年第三地区地区表明全文

资产减值消融17,                                      66,

加:公允财富(失败)的变化

用–填写列表

覆盖收益(失败)

-16,159,       -16,159,             21,204,        21,204,

填写清单

合资反对改革的保守当权派和合资反对改革的保守当权派

-16,159,       -16,159,             21,204,        21,204,

反对改革的保守当权派覆盖进项

减轻收益(失败)填写-

列)

三、反对改革的保守当权派送还(失败)

46,162,        -24,063,            120,846,         2,150,

列)

加:营业外收益                         831,          283,                 793,            59,

增添:工资1,590,            15,               2,136,578            36,

穿着:非动产用双手触摸、举起或握住消融为204,            2,                 954,            36,

四、送还量(全损)

45,403,        -23,795,            119,502,         2,173,

号填写清单

增加:所得税本钱21,969,         4,507,              30,703,             8,

五、净赚(净失败)狼吞虎咽地吃东西-

23,433,        -28,303,             88,799,         2,165,

列)

总公司尽量的者的净头衔的

21,097,        -28,303,             46,554,         2,165,

送还

多数同伴盈亏2,336,                                  42,244,

六、每股进项:

(一)根本每股进项                                                             

(二)浓缩每股进项                                                             

七、安宁悟性好的效益14,132,       -14,132,              4,818,         4,818,

八、总进项9,301,        -42,435,             93,618,         6,984,

属于总公司尽量的者的独奏团

6,965,046        -42,435,             51,373,         6,984,

合收利钱量

多数同伴悟性好的征集

2,336,                                  42,244,

利钱量

同卵双胞时间的反对改革的保守当权派兼并,兼并前的兼并后的净赚为:。

 年终到表明终点站送还表

编制单位:广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司                            2011 年 1-9 月                           单位:元

比较期概略                                        前期概略

同上

兼并                总公司                      兼并                总公司

一、总进项2,478,982,       46,224,275            2,338,212,      118,143,

穿着:营业收益为2,478,982,       46,224,275            2,338,212,      118,143,

利钱收益

已赚优质的

监禁及佣钱收益

二、总运营本钱2,329,239,       87,010,            2,033,870,      171,922,

穿着:运营本钱2,082,957,728       31,985,            1,809,397,      117,984,

利钱工资

8

广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司 2011 年第三地区地区表明全文

费和佣钱工资

退保金

净总值归还

保险和约预备金的理论上的



保单额外令人高兴的事情工资

再保险金额险费

交易税及附加税17,538,        1,189,        14,663,         1,141,

销路本钱2,728,          168,         2,963,          202,80

监督本钱93,729,       10,727,        87,025,        13,134,

财务本钱132,238,       42,939,       119,621,        39,461,

资产减值消融45,                               198,            -1,

加:公允财富(失败)的变化

用–填写列表

覆盖收益(失败)

-3,146,      582,723,        32,902,        35,352,

填写清单

合资反对改革的保守当权派和合资反对改革的保守当权派

-3,146,        -3,146,       32,902,        32,902,

反对改革的保守当权派覆盖进项

减轻收益(失败)填写-

列)

三、反对改革的保守当权派送还(失败)

146,597,      541,937,       337,244,       -18,426,

列)

加法运算:3的营业外收益,830,          624,         2,937,398          653,

增添:工资2,581,           24,         3,011,           49,

穿着:非动产用双手触摸、举起或握住消融为586,            10,         1,149,           47,

四、送还量(全损)

147,846,257      542,537,656       337,170,       -17,822,

号填写清单

增加:所得税本钱54,069,        4,507,        91,866,           29,057

五、净赚(净失败)狼吞虎咽地吃东西-

93,777,      538,029,       245,304,       -17,852,052

列)

总公司尽量的者的净头衔的

60,486,      538,029,       118,184,       -17,852,052

送还

多数同伴盈亏33,290,                           127,120,

六、每股进项:

(一)根本每股进项                                                     

(二)浓缩每股进项                                                     

七、安宁悟性好的效益20,475,       -20,475,        7,777,         7,777,

八、悟性好的收利钱量                     73,301,      517,554,       253,081,       -10,074,

属于总公司尽量的者的独奏团

40,011,      517,554,       125,961,       -10,074,

合收利钱量

多数同伴悟性好的征集

33,290,                           127,120,

利钱量

表明期上半岁末,反对改革的保守当权派兼并,兼并前的兼并后的净赚为:。

9

广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司 2011 年第三地区地区表明全文

年终至岁暮年终的现钞流量表

编制单位:广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司                           2011 年 1-9 月                           单位:元

比较期概略                                        前期概略

同上

兼并                总公司                      兼并                总公司

一、经纪灵活的现钞流量

销路商品、服务器业服务器

2,906,293,       52,903,            2,473,298,      137,815,

现钞

同性存存

净夸大额

从中央筑专款的净夸大

向安宁银行业务机构注资

净夸大额

从原保险和约中聚集优质的

的现钞

收到再保险金额净现钞

被保险人存款和覆盖净夸大



处置市性银行业务融资净夸大

加额

聚集利钱、佣钱和佣钱

现钞

资产净夸大

回购事情资产净增额

收到的税务费缓和                                                                  733,

接收安宁相互关系事情灵活的

25,180,         1,372,              24,545,         2,496,206

的现钞

营运现钞流入2,931,473,       54,275,363            2,498,576,      140,312,177

买通商品、接收工役制有利

2,142,492,       79,955,592            1,936,128,724      135,426,

现钞

客户借和垫款净增额

存款中央筑和异样数额的钱

净夸大额

原保险和约的弥补

的现钞

支付利钱、佣钱和佣钱

现钞

支付分配金策略

职工工资

142,539,         3,822,             138,838,        15,464,869

付的现钞

交纳整个税务费191,580,         2,671,             224,228,         3,083,

安宁相互关系事情灵活的的支付

62,758,         3,482,              49,204,         5,733,

的现钞

经纪灵活的现钞流出物2,539,370,       89,932,            2,348,400,      159,707,

商业主义产生的现钞

392,102,        -35,657,            150,176,       -19,395,

净流量

二、覆盖灵活的现钞流量

10

广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司 2011 年第三地区地区表明全文

覆盖回收所得现钞

拉皮条覆盖进项收到的现钞                           415,000,        34,572,        37,022,

用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产及

21,            70,           160,

从安宁长距离的资产撤回的现钞净总值

分店及安宁事情定单的用双手触摸、举起或握住

收到现钞净总值

安宁与覆盖灵活的公司或反对改革的保守当权派的

5,000,          5,000,        1,140,

的现钞

覆盖现钞流入5,021,       420,070,        35,872,        37,022,

购置物固定资产、无形资产及

66,840,          5,139,      191,328,862          877,

安宁长距离的资产支付的现钞

现钞覆盖88,000,        88,000,

典当借净增额

拉皮条分店及安宁事情定单

现钞支付净总值

支付与覆盖灵活的公司或反对改革的保守当权派的安宁灵活的

8,900,          8,900,        3,900,         3,900,

的现钞

覆盖灵活的现钞流出物163,740,       102,039,       195,228,862         4,777,

覆盖灵活的产生的现钞

-158,719,       318,030,      -159,355,        32,244,

净流量

三、筹资灵活的产生的现钞流量

量:

覆盖收到的现钞

穿着:分店吸取多数同伴。

覆盖收到的现钞

专款1现钞,885,500,      350,000,     1,340,000,       210,000,

公司债券发行收到的现钞

安宁与筹资灵活的公司或反对改革的保守当权派的

396,           396,         1,798,         1,798,

的现钞

现钞流入1个小额现钞流,885,896,      350,396,     1,341,798,       211,798,

支付债项的现钞1,585,500,      330,000,     1,255,500,       210,000,

分配分配金、送还或利钱支付

409,390,597       289,099,       136,794,        40,793,

支付的现钞

穿着:分店支付小量备有。

21,148,                              1,050,

东部分配金、送还

支付与筹资灵活的公司或反对改革的保守当权派的安宁灵活的

6,369,          6,369,

的现钞

筹资灵活的现钞流出物2,001,260,      625,469,     1,392,294,       250,793,

筹资灵活的产生的现钞

-115,363,      -275,072,609      -50,495,       -38,994,

净流量

四、汇率变化对现钞和现钞相当事物的假装

事物的假装

五、现钞及现钞相当物净增118,019,          7,301,      -59,674,       -26,145,

初始现钞和现钞相当物

393,932,        83,811,       617,628,       131,161,

相抵

六、终点站现钞和现钞相当物相抵511,952,        91,112,       557,954,       105,015,969.61

11

广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司 2011 年第三地区地区表明全文

 审计表明

审计视域:不审计

广州恒运大联合反对改革的保守当权派限定的大众司董事会

正二10月25日

12

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